第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 1,255,296 | -1,107,202 |
| 減価償却費 | 558,986 | 806,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,051 | -41,331 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 279,402 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 46,479 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 48,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 610 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,865 | -6,868 |
| 支払利息 | 33,932 | 53,657 |
| 為替差損益（△は益） | 29,795 | 83,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,193 |
| 補助金収入 | － | -52,861 |
| 有形固定資産除却損 | 9,207 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,019,211 | 1,457,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,700,037 | 6,679,233 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -203,974 | 1,359,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,359,554 | -3,172,076 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,039 | 50,041 |
| その他 | -14,905 | -124,222 |
| 小計 | -4,610,121 | 6,343,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,865 | 6,868 |
| 利息の支払額 | -28,848 | -54,157 |
| 法人税等の支払額 | -605,919 | -10,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 499,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,237,025 | 6,785,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,762,101 | -1,069,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,152 | -31,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,988 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 52,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -890 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -4,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,428 | 1,800 |
| その他 | 15,778 | 10,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,916 | -1,543,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | -3,700,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,247 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,334 | -1,410,070 |
| 配当金の支払額 | -72,040 | -72,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,205,872 | -2,982,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,795 | -83,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277,135 | 2,176,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,253,208 | 3,530,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,530,343 | 5,236,271 |
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