第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,799,885 | 1,255,296 |
| 減価償却費 | 507,414 | 558,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,091 | 51,051 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,130 | 46,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,103 | -7,865 |
| 支払利息 | 14,318 | 33,932 |
| 為替差損益（△は益） | 64,232 | 29,795 |
| 補助金収入 | -6,859 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,166 | － |
| 有形固定資産除却損 | 893 | 9,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,083 | -2,019,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201,410 | -6,700,037 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -214,421 | -203,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,097 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514,345 | 2,359,554 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -106,131 | -9,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,914 | － |
| その他 | － | -14,905 |
| 小計 | 1,835,275 | -4,610,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,103 | 7,865 |
| 利息の支払額 | -13,627 | -28,848 |
| 法人税等の支払額 | -792,491 | -605,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,261 | -5,237,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,826 | -18,152 |
| 補助金の受取額 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,715 | -1,762,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,075 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -870 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,256 | 6,428 |
| その他 | -2,610 | 15,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,600 | -1,661,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,200,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 33,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,574 | -555,334 |
| 配当金の支払額 | -71,575 | -72,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,149 | 8,205,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,232 | -29,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,278 | 1,277,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,333,504 | 3,389,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,783 | 3,530,343 |
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