第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -1,107,202 | 2,167,252 |
| 減価償却費 | 806,469 | 704,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,331 | 60,624 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 279,402 | -115,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,135 | -757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,868 | -9,925 |
| 支払利息 | 53,657 | 54,895 |
| 為替差損益（△は益） | 83,763 | -46,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,193 | － |
| 補助金収入 | -52,861 | － |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,457,407 | 207,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,679,233 | 1,234,539 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,359,346 | 478,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,172,076 | -865,314 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 50,041 | -152,145 |
| その他 | -124,222 | 15,515 |
| 小計 | 6,343,828 | 3,733,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 9,925 |
| 利息の支払額 | -54,157 | -55,400 |
| 法人税等の支払額 | -10,653 | -9,823 |
| 法人税等の還付額 | 499,955 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,785,842 | 3,677,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,000 | -7,524 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500,000 | -4,775 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,988 | － |
| 補助金の受取額 | 52,861 | 766,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,342 | -151,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890 | -1,103 |
| 貸付けによる支出 | -4,770 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 2,793 |
| その他 | 10,184 | -1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,144 | 602,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,700,000 | -2,200,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 47,957 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410,070 | -1,591,522 |
| 配当金の支払額 | -72,461 | -24,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982,531 | -3,767,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,763 | 46,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,176,401 | 559,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,059,869 | 5,236,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,236,271 | 5,883,558 |
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