第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,273,419 | 2,803,394 |
| 減価償却費 | 1,380,767 | 1,113,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,640 | -102,244 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 53,699 | 30,180 |
| 減損損失 | 290,604 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,453 | -11,763 |
| 支払利息 | 41,830 | 29,077 |
| 為替差損益（△は益） | 49,576 | 128,580 |
| 補助金収入 | -708,703 | -15,154 |
| 有形固定資産除却損 | 896 | 1,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -903 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,460,363 | -1,465,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,275,999 | -6,330,551 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 105,118 | -678,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,919 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,078 | 1,753,346 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 276,764 | -40,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,133 | － |
| その他 | － | 25,287 |
| 小計 | 3,305,625 | -2,761,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,452 | 11,779 |
| 利息の支払額 | -41,302 | -28,680 |
| 法人税等の支払額 | -8,054 | -1,199,143 |
| 法人税等の還付額 | 219,612 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,486,332 | -3,977,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,969 | -921,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -34,044 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,534 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,611 | -1,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,003 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,250 | -9,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,766 | 2,893 |
| 補助金の受取額 | 887,461 | 200,000 |
| その他 | -1,945 | 895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 609,919 | -748,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | 3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,148 | -799,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -185,236 | -124 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,523 |
| 配当金の支払額 | -144,640 | -143,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,590,024 | 3,773,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,576 | -128,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,650 | -1,080,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,876,853 | 3,333,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,333,504 | 2,253,208 |
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