第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,803,394 | -5,331,592 |
| 減価償却費 | 1,113,809 | 1,346,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,244 | -49,804 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 1,555,210 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30,180 | 61,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,763 | -9,407 |
| 支払利息 | 29,077 | 89,518 |
| 為替差損益（△は益） | 128,580 | -510 |
| 補助金収入 | -15,154 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,348 | 11,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,465,162 | -660,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,330,551 | -7,268,369 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -678,754 | -791,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,753,346 | 5,126,409 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -40,261 | -221,724 |
| その他 | 25,287 | 55,737 |
| 小計 | -2,761,042 | -6,065,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,779 | 9,407 |
| 利息の支払額 | -28,680 | -85,126 |
| 法人税等の支払額 | -1,199,143 | -1,105,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,977,087 | -7,246,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -921,204 | -4,271,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,640 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,044 | -21,356 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,646 | -1,750 |
| 貸付けによる支出 | -9,880 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,893 | 8,012 |
| 補助金の受取額 | 200,000 | 100,000 |
| その他 | 895 | 12,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,347 | -4,177,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200,000 | 5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,158 | -1,972,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -221 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,523 | 47,352 |
| 配当金の支払額 | -143,522 | -144,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,773,718 | 12,230,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,580 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080,296 | 806,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,333,504 | 2,253,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,253,208 | 3,059,869 |
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