第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -5,331,592 | -726,830 |
| 減価償却費 | 1,346,617 | 1,717,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,804 | 61,396 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 1,555,210 | -1,417,440 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 61,270 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,569 | 95,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,407 | -10,022 |
| 支払利息 | 89,518 | 112,188 |
| 為替差損益（△は益） | -510 | -296,388 |
| 補助金収入 | － | -819,005 |
| 有形固定資産除却損 | 11,759 | 15,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,191 | 1,850,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,268,369 | 10,394,364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -791,992 | 950,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,126,409 | -6,113,680 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -221,724 | 167,059 |
| その他 | 55,737 | -40,980 |
| 小計 | -6,065,300 | 5,955,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,407 | 10,022 |
| 利息の支払額 | -85,126 | -101,993 |
| 法人税等の支払額 | -1,105,388 | -9,628 |
| 法人税等の還付額 | － | 497,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,246,407 | 6,351,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,271,029 | -1,110,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,356 | -34,817 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -724 | -34,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750 | -1,790 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -7,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,012 | 3,774 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 52,861 |
| その他 | 12,353 | 9,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177,493 | -1,622,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,200,000 | -5,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,972,974 | -2,907,820 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,291,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 47,352 | － |
| 配当金の支払額 | -144,105 | -144,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,230,051 | -2,761,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 296,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,660 | 2,263,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,253,208 | 3,059,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,059,869 | 5,323,861 |
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