第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -726,830 | 4,559,180 |
| 減価償却費 | 1,717,862 | 1,397,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,396 | 111,827 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -1,417,440 | -137,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,241 | -2,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,022 | -15,947 |
| 支払利息 | 112,188 | 102,133 |
| 為替差損益（△は益） | -296,388 | -190,161 |
| 補助金収入 | -819,005 | -300,000 |
| 有形固定資産除却損 | 15,101 | 30,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,850,065 | 263,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,394,364 | 1,479,556 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 950,474 | 488,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,113,680 | -417,417 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 167,059 | 9,217 |
| その他 | -40,980 | -399,918 |
| 小計 | 5,955,407 | 6,978,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,022 | 15,947 |
| 利息の支払額 | -101,993 | -100,979 |
| 法人税等の支払額 | -9,628 | -10,868 |
| 法人税等の還付額 | 497,755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,351,563 | 6,882,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110,861 | -189,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,817 | -41,624 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,045 | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,790 | -2,317 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -4,775 |
| 貸付けによる支出 | -7,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,774 | 5,237 |
| 補助金の受取額 | 52,861 | 1,066,143 |
| その他 | 9,423 | -3,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,774 | 828,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,700,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,907,820 | -3,112,748 |
| 社債の発行による収入 | 3,291,321 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 47,957 |
| 配当金の支払額 | -144,686 | -96,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,761,185 | -5,361,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296,388 | 190,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263,992 | 2,539,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,323,861 | 7,863,130 |
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