第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,290 | 2,273,419 |
| 減価償却費 | 1,856,572 | 1,380,767 |
| 減損損失 | － | 290,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,794 | 200,640 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31,721 | 53,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,488 | -10,453 |
| 支払利息 | 62,551 | 41,830 |
| 為替差損益（△は益） | 4,195 | 49,576 |
| 補助金収入 | -1,000,000 | -708,703 |
| 有形固定資産除却損 | 5,151 | 896 |
| 無形固定資産除却損 | 10,966 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,294,618 | -2,460,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 720,326 | 1,275,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,807 | 105,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,424 | 35,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,817 | 441,078 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -197,352 | 276,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,017 | 59,133 |
| 小計 | 3,846,665 | 3,305,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,490 | 10,452 |
| 利息の支払額 | -64,798 | -41,302 |
| 法人税等の支払額 | -381,112 | -8,054 |
| 法人税等の還付額 | － | 219,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,410,245 | 3,486,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,583 | -273,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,458 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,774 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,064 | -1,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,518 | -1,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,003 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -4,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,687 | 3,766 |
| 補助金の受取額 | 500,000 | 887,461 |
| その他 | 2,508 | -1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,987 | 609,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,678 | -960,148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -185,236 |
| 配当金の支払額 | -158,390 | -144,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,068 | -3,590,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,195 | -49,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,046,994 | 456,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,859 | 2,876,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,876,853 | 3,333,504 |
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