第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,492,813 | 3,175,266 |
| 減価償却費 | 1,049,069 | 804,229 |
| 減損損失 | 290,604 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 313,108 | -219,153 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 39,386 | 23,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,722 | -11,261 |
| 支払利息 | 33,191 | 20,343 |
| 為替差損益（△は益） | 56,191 | 115,464 |
| 補助金収入 | -708,252 | -11,159 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,606 |
| 有形固定資産除却損 | － | 893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,298,335 | -1,721,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,160,771 | -3,718,423 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 105,233 | -404,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,169 | 51,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,854 | 2,772,221 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 206,731 | -99,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,342 | -16,711 |
| 小計 | 2,510,698 | 759,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,722 | 11,261 |
| 利息の支払額 | -30,273 | -19,705 |
| 法人税等の支払額 | － | -1,189,445 |
| 法人税等の還付額 | 212,066 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700,213 | -438,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -34,044 |
| 補助金の受取額 | 887,461 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,147 | -772,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,137 | -1,080 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | -4,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,874 | 2,381 |
| その他 | 9,233 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 650,483 | -592,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 320,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,736 | -549,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -185,236 | -124 |
| 配当金の支払額 | -136,270 | -137,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,929,242 | -356,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,191 | -115,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,262 | -1,502,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,876,853 | 3,242,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,242,116 | 1,830,584 |
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