第一稀元素化学工業（4082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,175,266 | 3,142,609 |
| 減価償却費 | 804,229 | 889,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219,153 | -117,563 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,972 | 61,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,261 | -8,889 |
| 支払利息 | 20,343 | 58,644 |
| 為替差損益（△は益） | 115,464 | 25,550 |
| 補助金収入 | -11,159 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,606 | － |
| 有形固定資産除却損 | 893 | 9,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,721,315 | -522,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,718,423 | -11,375,508 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -404,942 | -594,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,882 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,772,221 | 1,337,878 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -99,446 | 3,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,711 | － |
| その他 | － | 46,519 |
| 小計 | 759,762 | -7,036,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,261 | 8,889 |
| 利息の支払額 | -19,705 | -54,781 |
| 法人税等の支払額 | -1,189,445 | -1,105,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -438,126 | -8,188,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,044 | -18,152 |
| 補助金の受取額 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,803 | -3,371,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -1,170 |
| 貸付けによる支出 | -4,880 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,381 | 7,415 |
| その他 | 2,945 | 14,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,842 | -3,271,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,600,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,485 | 39,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,986 | -1,172,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 配当金の支払額 | -137,862 | -139,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,486 | 12,326,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,464 | -25,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502,919 | 841,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,333,504 | 1,830,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,584 | 3,095,074 |
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