受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて2,846百万円増(前期比18.0%増)の18,664百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が1,160百万円増加、有価証券が900百万円増加、受取手形及び売掛金が209百万円増加、仕掛品が177百万円増加、原材料及び貯蔵品が122百万円増加したこと等によるものであります。
② 固定資産

2017/06/26 13:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、短期・中期の運転資金及び設備投資資金(長期)であります。

2017/06/26 13:37