支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c. 負債
当連結会計年度末における負債残高は、前連結会計年度末に比べて754百万円増(前期比3.0%増)の26,227百万円となりました。短期借入金の増加(1,400百万円)、未払法人税等の増加(1,023百万円)、支払手形及び買掛金の減少(1,273百万円)によるものであります。
d. 純資産

2022/06/23 16:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、短期・中期の運転資金及び設備投資資金(長期)であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての貸付金に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした通貨スワップ取引であります。

2022/06/23 16:46