有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,558
預金
当座預金	3,149,798
普通預金	1,100,892
外貨預金	2,309,898
定期預金	300,000
別段預金	982
小計	6,861,572
合計	6,863,130

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊勢久㈱	285,970
ハヤシ化成㈱	47,228
㈱OSPトレーディング	9,886
日本パーカライジング㈱	9,794
加藤産商㈱	9,130
その他	45,061
合計	407,072

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	123,286
5月	66,987
6月	129,605
7月	87,193
合計	407,072

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BASF Corporation	312,142
㈱日本触媒	258,681
㈱キャタラー	187,804
昭和興産㈱	174,643
㈱エヌ・イーケムキャット㈱	164,427
その他	2,539,898
合計	3,637,598

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,907,820	23,538,322	23,808,544	3,637,598	86.7	58.5

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.当期回収高には、債権流動化による増加・減少を含んでおります。
ニ.製品

区分	金額(千円)
ジルコニウム化合物	2,057,347
その他	212,699
合計	2,270,046

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
湿式工程製品	1,160,049
溶液製品	141,286
セシウム製品	27,753
乾式工程製品	12,763
その他	32
合計	1,341,885

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ジルコニウム化合物	275,761
その他	592,892
小計	868,654
貯蔵品
鞘・包装材料等	21,976
小計	21,976
合計	890,630

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スミコエアー	82,502
轟産業㈱	61,389
㈱栗本鐵工所	16,432
㈱日阪製作所	9,857
ラサ商事㈱	3,907
その他	24,249
合計	198,339

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	26,630
5月	29,872
6月	52,470
7月	89,365
合計	198,339

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
岩谷産業㈱	199,166
双日㈱	102,129
GANSU RARE EARTH NEW MATERIAL LIMITED-LI	63,810
オー・ジー㈱	55,688
㈱アイ・ディ・ユー	54,687
その他	258,549
合計	734,032