利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度	当連結会計年度	増減(百万円)
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,394	623	△1,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,953	△1,061	891
財務活動によるキャッシュ・フロー	△592	572	1,165

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度に比べて1億37百万円増加し、2億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/30 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、6億23百万円の収入(前連結会計年度は23億94百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益5億87百万円、減価償却費10億93百万円、事業構造改善費用3億67百万円ならびに売上債権の増加による減少16億25百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、10億61百万円の支出(前連結会計年度は19億53百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産取得による支出10億66百万円などであります。

2015/06/30 15:11