キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億4385万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2145万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3138万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -391 | -676 | 1,140 | -1,066 | -677 | 223 | 通期 | 623 | -1,062 | 573 | -439 | -1,071 | 285 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 654 | -522 | -117 | 132 | -523 | 298 | 通期 | 2,401 | -896 | -1,471 | 1,505 | -898 | 313 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -294 | -365 | 600 | -659 | -365 | 250 | 通期 | 1,859 | -1,190 | -667 | 669 | -1,190 | 317 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -1,150 | 211 | -168 | -1,151 | 360 | 通期 | 3,069 | -3,551 | 605 | -481 | -3,549 | 438 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,251 | -297 | -1,049 | 1,953 | -301 | 1,341 | 通期 | 3,589 | -1,301 | -1,405 | 2,288 | -1,325 | 1,320 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,138 | -215 | -368 | 923 | -218 | 1,872 | 通期 | 2,848 | -1,583 | -695 | 1,265 | -1,550 | 1,885 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,806 | -428 | -326 | 2,377 | -434 | 3,935 | 通期 | 5,219 | -2,095 | -680 | 3,124 | -2,444 | 4,330 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -737 | -413 | 199 | -683 | 4,115 | 通期 | -1,330 | -2,075 | -274 | -3,405 | -4,641 | 719 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,767 | -2,416 | 2,019 | -649 | -2,416 | 2,111 | 通期 | 1,478 | -4,340 | 2,996 | -2,862 | -1,747 | 853 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,721 | -631 | -2,044 | 2,090 | -631 | 923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億3851万
- 2016年3月（連） プラ転
- 15億475万
- 2017年3月（連） -55.54%
- 6億6907万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億8139万
- 2019年3月（連） プラ転
- 22億8791万
- 2020年3月（連） -44.71%
- 12億6505万
- 2021年3月（連） +146.94%
- 31億2388万
- 2022年3月（連） マイ転
- -34億496万
- 2023年3月（連）
- -28億6168万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.15%
- 2016年3月（連）
- 11.48%
- 2017年3月（連）
- 8.85%
- 2018年3月（連）
- 14.05%
- 2019年3月（連）
- 14.67%
- 2020年3月（連）
- 11.09%
- 2021年3月（連）
- 16.28%
- 2022年3月（連）
- -4.11%
- 2023年3月（連）
- 4.9%