田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,768,761 | 478,168 |
| 減価償却費 | 1,474,266 | 1,462,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,249 | -58,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,561 | -27,014 |
| 支払利息 | 2,474 | 8,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -994 |
| 固定資産除却損 | 30,014 | 6,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,467 | 1,651,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,796,962 | -615,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,196 | -2,498,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,421 |
| その他 | -634,332 | 1,339,639 |
| 小計 | -101,362 | 1,719,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,561 | 27,014 |
| 利息の支払額 | -2,904 | -8,341 |
| 法人税等の支払額 | -1,250,875 | -260,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,580 | 1,478,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,042,028 | -4,318,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,948 | -9,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,747 |
| その他 | 1,595 | 3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075,381 | -4,339,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,150 | 1,591,512 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,355 | -570,000 |
| 配当金の支払額 | -515,838 | -515,838 |
| リース債務の返済による支出 | -10,490 | -9,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,534 | 2,995,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,693 | 574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,660,803 | 134,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,630 | 853,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,080 | － |
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