田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,662,548 | 2,768,761 |
| 減価償却費 | 1,492,148 | 1,474,266 |
| 減損損失 | 121,155 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,768 | 13,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,295 | -25,561 |
| 支払利息 | 3,733 | 2,474 |
| 固定資産除却損 | 278,886 | 30,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,979 | -681,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,762 | -3,796,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717,813 | 748,196 |
| その他 | 116,655 | -634,332 |
| 小計 | 6,224,672 | -101,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,295 | 25,561 |
| 利息の支払額 | -3,713 | -2,904 |
| 法人税等の支払額 | -1,024,397 | -1,250,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,218,856 | -1,329,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055,661 | -2,042,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -34,948 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -42,276 | － |
| その他 | -66 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094,972 | -2,075,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,890 | -355,355 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4,991 | － |
| 配当金の支払額 | -372,579 | -515,838 |
| リース債務の返済による支出 | -2,987 | -10,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,449 | -273,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,328 | 17,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,445,762 | -3,660,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,330,354 | 718,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,080 |
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