田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852 | 1,430 |
| 減価償却費 | 740 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 3 |
| 災害による損失 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 767 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | 457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| その他 | -415 | -20 |
| 小計 | 2,504 | 2,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 災害損失の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319 | 1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -310 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -129 | -315 |
| その他 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052 | 566 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,024 | 3,548 |
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