田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618 | 852 |
| 減価償却費 | 723 | 740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 12 |
| 災害による損失 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,708 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,338 | 767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | 331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -2 |
| その他 | -187 | -415 |
| 小計 | 2,740 | 2,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -628 | -785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -310 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,044 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923 | 2,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
