田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,896 | 618,456 |
| 減価償却費 | 741,281 | 723,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,853 | 20,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,685 | -16,468 |
| 支払利息 | 1,961 | 6,330 |
| 固定資産除却損 | 1,674 | 2,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,255,563 | -1,707,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369,437 | 2,337,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717,089 | 943,381 |
| その他 | 821,882 | -186,937 |
| 小計 | 1,939,194 | 2,740,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,685 | 16,468 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -6,398 |
| 法人税等の支払額 | -194,008 | -29,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,392 | 2,721,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407,911 | -627,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,420 | -3,572 |
| その他 | -48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,416,380 | -631,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,600 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -257,919 | -128,959 |
| その他 | -4,897 | -4,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,018,583 | -2,043,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,761 | 23,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392,356 | 69,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,402 | 922,832 |
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