田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128 | 1,963 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 14 | 19 |
| 災害による損失 | － | 87 |
| 災害保険金 | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,079 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,266 | 1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | 607 |
| その他 | -267 | -489 |
| 小計 | 3,696 | 4,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 災害損失の支払額 | － | -65 |
| 災害保険金の受取額 | － | 106 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628 | 4,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -6 |
| その他 | 0 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -620 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -258 | -258 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,390 | -997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 972 | 2,982 |
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