田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,963 | 2,060 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -34 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 固定資産除却損 | 19 | 35 |
| 災害による損失 | 87 | － |
| 災害保険金 | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,059 | -587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | 278 |
| その他 | -489 | -326 |
| 小計 | 4,624 | 2,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 34 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 災害損失の支払額 | -65 | -8 |
| 災害保険金の受取額 | 106 | － |
| 法人税等の支払額 | -309 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,371 | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| その他 | -11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -620 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -258 | -573 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | -45 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,982 | 2,937 |
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