利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度	当連結会計年度	増減(百万円)
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	623	2,400	1,777
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,061	△895	165
財務活動によるキャッシュ・フロー	572	△1,471	△2,044

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度に比べて27百万円増加し、3億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/12/22 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、24億円の収入(前連結会計年度は6億23百万円の収入)となりました。主なものは、税金等調整前当期純利益17億12百万円、減価償却費10億51百万円、たな卸資産の増加による支出3億25百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、8億95百万円の支出(前連結会計年度は10億61百万円の支出)となりました。主なものは、有形固定資産取得による支出8億90百万円等であります。

2016/12/22 15:06