利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度	当連結会計年度	増減(百万円)
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,400	1,858	△541
投資活動によるキャッシュ・フロー	△895	△1,189	△293
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,471	△666	804

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度に比べて3百万円増加し、3億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/26 15:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、18億58百万円の収入(前連結会計年度は24億円の収入)となりました。主なものは、税金等調整前当期純利益17億61百万円、減価償却費10億25百万円、法人税等の支払額9億9百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、11億89百万円の支出(前連結会計年度は8億95百万円の支出)となりました。主なものは、有形固定資産取得による支出11億84百万円等であります。

2017/06/26 15:42