営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間(以下、当四半期累計期間)末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったものの、現金及び現金同等物に係る換算差額による減少により、前連結会計年度末に比べて52億2千1百万円減少の588億3千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/02/08 16:35