日本触媒（4114）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 13:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 403億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -308億5200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -147億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,497 | -4,178 | 3,587 | 5,319 | -3,986 | 71,234 | 2Q | 17,906 | -12,240 | 1,730 | 5,666 | -11,237 | 66,200 | 3Q | 26,297 | -22,188 | -3,661 | 4,109 | -22,696 | 58,834 | 通期 | 37,474 | -44,515 | -3,533 | -7,041 | -36,548 | 51,700 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,991 | -8,496 | 918 | 495 | -8,805 | 51,691 | 2Q | 19,022 | -15,557 | 352 | 3,465 | -16,489 | 54,595 | 3Q | 28,293 | -22,324 | -6,230 | 5,969 | -23,538 | 50,732 | 通期 | 38,823 | -27,498 | -9,762 | 11,325 | -27,339 | 51,612 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 8,566 | -6,680 | -4,680 | 1,886 | -6,851 | 49,066 | 2Q | 9,794 | -12,536 | -6,140 | -2,742 | -12,207 | 43,320 | 3Q | 20,332 | -17,278 | -10,063 | 3,054 | -16,410 | 44,847 | 通期 | 35,918 | -31,316 | -9,982 | 4,602 | -32,432 | 47,434 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 16,228 | -8,177 | -5,089 | 8,051 | -7,523 | 50,008 | 2Q | 22,203 | -16,630 | -6,229 | 5,573 | -15,650 | 46,315 | 3Q | 33,781 | -23,503 | -11,238 | 10,278 | -20,721 | 46,224 | 通期 | 37,499 | -32,806 | -7,859 | 4,693 | -32,319 | 43,869 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,587 | -9,687 | -3,152 | 2,900 | -9,138 | 43,476 | 2Q | 22,639 | -16,342 | -4,442 | 6,297 | -15,691 | 45,526 | 3Q | 30,449 | -23,496 | -11,579 | 6,953 | -22,246 | 38,929 | 通期 | 35,277 | -30,623 | -12,750 | 4,654 | -29,658 | 36,341 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 9,321 | -6,888 | -6,105 | 2,433 | -6,770 | 32,756 | 2Q | 16,002 | -11,852 | -6,529 | 4,150 | -11,701 | 34,214 | 3Q | 28,401 | -17,253 | -4,390 | 11,148 | -15,938 | 43,769 | 通期 | 35,058 | -23,158 | -10,751 | 11,900 | -20,189 | 39,363 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 12,366 | -5,866 | -7,280 | 6,500 | -6,075 | 40,648 | 2Q | 14,214 | -10,593 | -7,164 | 3,621 | -11,450 | 38,957 | 3Q | 33,081 | -16,996 | -7,261 | 16,085 | -17,202 | 49,415 | 通期 | 41,447 | -25,976 | -17,321 | 15,471 | -21,652 | 39,035 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 14,096 | -5,850 | -9,725 | 8,246 | -6,041 | 38,938 | 2Q | 33,351 | -8,770 | -15,827 | 24,581 | -9,119 | 49,758 | 3Q | 45,928 | -13,738 | -25,861 | 32,190 | -14,559 | 46,376 | 通期 | 57,880 | -15,684 | -28,364 | 42,196 | -19,149 | 55,129 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 16,449 | -4,793 | -8,437 | 11,656 | -6,435 | 59,995 | 2Q | 22,979 | -7,601 | -14,342 | 15,378 | -12,120 | 55,017 | 3Q | 39,463 | -22,853 | -11,425 | 16,610 | -26,340 | 61,491 | 通期 | 46,974 | -30,506 | -16,780 | 16,468 | -33,920 | 54,565 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 14,762 | -17,080 | -8,140 | -2,318 | -13,640 | 43,508 | 2Q | 25,540 | -20,741 | -13,547 | 4,799 | -21,155 | 45,851 | 3Q | 40,347 | -30,852 | -14,781 | 9,495 | -32,529 | 50,712 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -70億4100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 113億2500万
- 2019年3月（連） -59.36%
- 46億200万
- 2020年3月（連） +1.98%
- 46億9300万
- 2021年3月（連） -0.83%
- 46億5400万
- 2022年3月（連） +155.69%
- 119億
- 2023年3月（連） +30.01%
- 154億7100万
- 2024年3月（連） +172.74%
- 421億9600万
- 2025年3月（連） -60.97%
- 164億6800万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -365億4800万
- 2018年3月（連）減少-25.2%
- -273億3900万
- 2019年3月（連）増加+18.63%
- -324億3200万
- 2020年3月（連）減少-0.35%
- -323億1900万
- 2021年3月（連）減少-8.23%
- -296億5800万
- 2022年3月（連）減少-31.93%
- -201億8900万
- 2023年3月（連）増加+7.25%
- -216億5200万
- 2024年3月（連）減少-11.56%
- -191億4900万
- 2025年3月（連）増加+77.14%
- -339億2000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.75%
- 2018年3月（連）
- 12.03%
- 2019年3月（連）
- 10.6%
- 2020年3月（連）
- 12.41%
- 2021年3月（連）
- 12.91%
- 2022年3月（連）
- 9.49%
- 2023年3月（連）
- 9.88%
- 2024年3月（連）
- 14.76%
- 2025年3月（連）
- 11.48%
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