前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,988	24,471
減価償却費	17,875	17,957
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,199
固定資産売却益	－	-136
補助金収入	-318	-3
研究所閉鎖損失	－	797
事業整理損	－	159
投資有価証券評価損益（△は益）	－	115
固定資産圧縮損	292	3
関係会社株式売却損益（△は益）	-620	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,435	-1,153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	245
受取利息及び受取配当金	-1,252	-1,456
支払利息	440	445
持分法による投資損益（△は益）	-2,458	-2,150
売上債権の増減額（△は増加）	7,476	53
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,176	-2,796
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,155	6,712
未払消費税等の増減額（△は減少）	650	-726
その他	4,221	563
小計	58,880	41,901
利息及び配当金の受取額	2,425	2,847
利息の支払額	-431	-430
補助金の受取額	318	3
法人税等の支払額	-7,928	-6,847
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,264	37,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13,311	-36,228
有形固定資産の売却による収入	103	150
無形固定資産の取得による支出	-495	-320
投資有価証券の取得による支出	-730	-558
投資有価証券の売却による収入	447	1,260
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	211	－
関係会社株式の取得による支出	-22	-9,588
出資金の回収による収入	538	408
貸付金の回収による収入	736	127
その他	-440	236
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,963	-44,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,179	-3,035
長期借入れによる収入	1,000	9,262
長期借入金の返済による支出	-7,491	-7,999
社債の発行による収入	－	10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-952	－
自己株式の取得による支出	-54	-5,239
配当金の支払額	-5,276	-6,493
非支配株主への配当金の支払額	-32	-13
その他	-27	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,012	-3,533
現金及び現金同等物に係る換算差額	-571	-1,781
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,719	-12,355
現金及び現金同等物の四半期末残高	64,055	51,700

日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート