訂正有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）388億2300万→442億600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-274億9800万→-315億6300万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-97億6200万→-106億100万; 現金及び現金同等物（連結）516億1200万→526億3500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,471	32,212
減価償却費	17,957	16,997
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,199	-589
補助金収入	-3	-36
減損損失	－	465
固定資産撤去費	－	198
固定資産圧縮損	3	36
固定資産売却損益（△は益）	-136	7
研究所閉鎖損失	797	－
事業整理損	159	－
投資有価証券評価損益（△は益）	115	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,153	-1,060
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	245	372
受取利息及び受取配当金	-1,456	-1,384
支払利息	445	387
持分法による投資損益（△は益）	-2,150	-4,405
固定資産廃棄損	47	472
売上債権の増減額（△は増加）	53	-12,399
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,796	-3,339
仕入債務の増減額（△は減少）	6,712	12,412
未払消費税等の増減額（△は減少）	-726	590
その他	516	1,516
小計	41,901	42,452
利息及び配当金の受取額	2,847	3,159
利息の支払額	-430	-401
補助金の受取額	3	36
法人税等の支払額	-6,847	-6,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,474	38,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-36,228	-27,126
有形固定資産の売却による収入	150	58
無形固定資産の取得による支出	-320	-213
投資有価証券の取得による支出	-558	-733
投資有価証券の売却による収入	1,260	867
関係会社株式の取得による支出	-9,588	-1,277
出資金の回収による収入	408	686
貸付金の回収による収入	127	119
その他	236	121
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,515	-27,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,035	-1,928
長期借入れによる収入	9,262	8,826
長期借入金の返済による支出	-7,999	-10,631
社債の発行による収入	10,000	－
自己株式の取得による支出	-5,239	-14
配当金の支払額	-6,493	-5,982
非支配株主への配当金の支払額	-13	-2
その他	-15	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,533	-9,762
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,781	-238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,355	1,326
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,700	51,612
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-1,414

日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート