日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,224 | 10,262 |
| 減価償却費 | 4,178 | 4,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -635 |
| 支払利息 | 104 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -847 | -1,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,244 | -2,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 | -2,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,401 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 826 | 147 |
| その他 | 2,892 | 2,673 |
| 小計 | 10,448 | 10,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,327 | 3,629 |
| 利息の支払額 | -170 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -3,614 | -5,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,991 | 8,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,805 | -6,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -612 | － |
| 出資金の回収による収入 | 388 | 0 |
| その他 | 453 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,496 | -6,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,464 | 307 |
| 長期借入れによる収入 | 8,399 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,942 | -1,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,991 | -3,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -9 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918 | -4,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405 | -2,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,612 | 49,066 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414 | － |
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