日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,189 | 9,224 |
| 減価償却費 | 4,331 | 4,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -567 |
| 支払利息 | 112 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -661 | -847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422 | -2,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,031 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | -2,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 826 | |
| その他 | 3,106 | 2,892 |
| 小計 | 11,982 | 10,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,001 | 2,327 |
| 利息の支払額 | -100 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -4,386 | -3,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,497 | 8,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,986 | -8,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 81 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -612 |
| 出資金の回収による収入 | － | 388 |
| その他 | -209 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,178 | -8,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,646 | 2,464 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | 8,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,075 | -6,942 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,450 | -2,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -2 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,587 | 918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,728 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,179 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,234 | 51,691 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,414 |
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