- 4114
- 2026/08/27
- 時価
- 3979億円
- PER 予
- 19.12倍
- 2010年以降
- 赤字-28.32倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.98倍
- 2010年以降
- 0.52-1.54倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.28%
- ROE 予
- 5.1%
- ROA 予
- 3.36%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月11日 13:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,630 | 17,169 |
| 減価償却費 | 8,421 | 9,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | － |
| 減損損失 | 272 | － |
| 固定資産撤去費 | 123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -1,001 |
| 支払利息 | 218 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,850 | -2,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,974 | -4,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,395 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547 | -6,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 825 | 127 |
| その他 | 1,171 | -118 |
| 小計 | 20,724 | 11,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 3,953 |
| 利息の支払額 | -205 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -3,973 | -5,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,022 | 9,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,489 | -12,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -614 | -1,111 |
| 出資金の回収による収入 | 391 | 0 |
| その他 | 619 | 755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,557 | -12,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,922 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | 8,643 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,201 | -2,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,991 | -3,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| その他 | -13 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | -6,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,309 | -8,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,612 | 43,320 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
