日本触媒（4114）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -73億6200万
- 2011年9月30日
- -2億1700万
- 2012年9月30日 -162.67%
- -5億7000万
- 2013年9月30日
- -2億1700万
- 2014年9月30日
- 48億3600万
- 2015年9月30日
- -60億2000万
- 2016年9月30日
- -18億600万
- 2017年9月30日
- 29億2200万
- 2018年9月30日
- -7800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/10 14:34
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の71億6千4百万円の支出に対し、当四半期累計期間は158億2千7百万円の支出となりました。長期借入金の返済が減少したものの、短期借入金の純増減額や長期借入金による調達の減少等により、前年同期に比べて86億6千3百万円の支出の増加となりました。
(資本の財源および資金の流動性) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/10 14:34
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 1,219 △4,838 長期借入れによる収入 5,000 200
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
