日本触媒（4114）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- -28億9700万
- 2010年12月31日 -269.69%
- -107億1000万
- 2011年12月31日
- -1億1800万
- 2012年12月31日 -83.9%
- -2億1700万
- 2013年12月31日
- 35億5800万
- 2014年12月31日 +38.34%
- 49億2200万
- 2015年12月31日
- -68億7900万
- 2016年12月31日
- -30億7000万
- 2017年12月31日
- 12億1100万
- 2018年12月31日 -37.99%
- 7億5100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/02/09 15:02
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の72億6千1百万円の支出に対し、当四半期累計期間は258億6千1百万円の支出となりました。短期借入金の純増減額や長期借入金による調達の減少等により、前年同期に比べて186億円の支出の増加となりました。
(資本の財源および資金の流動性) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/09 15:02
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 10,059 △4,265 長期借入れによる収入 5,000 400
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
