日本触媒（4114）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 47億4600万
2009年3月31日 -43.64%: 26億7500万
2009年12月31日: -28億9700万
2010年3月31日: -27億700万
2010年6月30日: -7億9100万
2010年9月30日 -830.72%: -73億6200万
2010年12月31日 -45.48%: -107億1000万
2011年3月31日: -92億5500万
2011年6月30日: 48億800万
2011年9月30日: -2億1700万
2011年12月31日: -1億1800万
2012年3月31日 -999.99%: -25億8700万
2012年6月30日: 2500万
2012年9月30日: -5億7000万
2012年12月31日: -2億1700万
2013年3月31日 -37.79%: -2億9900万
2013年6月30日: 2億6800万
2013年9月30日: -2億1700万
2013年12月31日: 35億5800万
2014年3月31日 -17.99%: 29億1800万
2014年6月30日 -82.9%: 4億9900万
2014年9月30日 +869.14%: 48億3600万
2014年12月31日 +1.78%: 49億2200万
2015年3月31日 -28.93%: 34億9800万
2015年6月30日: -7億9900万
2015年9月30日 -653.44%: -60億2000万
2015年12月31日 -14.27%: -68億7900万
2016年3月31日 -4.36%: -71億7900万
2016年6月30日: -16億4600万
2016年9月30日 -9.72%: -18億600万
2016年12月31日 -69.99%: -30億7000万
2017年3月31日: -30億3500万
2017年6月30日: 24億6400万
2017年9月30日 +18.59%: 29億2200万
2017年12月31日 -58.56%: 12億1100万
2018年3月31日: -19億2800万
2018年6月30日: 3億700万
2018年9月30日: -7800万
2018年12月31日: 7億5100万
2019年3月31日: -5億1600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の283億6千4百万円の支出に対し、167億8千万円の支出となりました。配当金の支払や自己株式の取得による支出が増加したものの、短期借入金の純増減額が純減から純増に転じたことや、長期借入金の返済による支出が減少したこと等により、前連結会計年度に比べて115億8千4百万円の支出の減少となりました。
③ 生産、受注および販売の実績

2025/06/17 15:20

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	17	△3,031	10,607
長期借入れによる収入	17	500	100

2025/06/17 15:20