日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,981 | 16,630 |
| 減価償却費 | 8,475 | 8,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -301 |
| 減損損失 | － | 272 |
| 固定資産撤去費 | － | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -752 |
| 支払利息 | 204 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,235 | -1,850 |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,296 | -5,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,593 | 1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,336 | 547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -367 | 825 |
| その他 | -1,142 | 930 |
| 小計 | 20,772 | 20,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,021 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -146 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -4,742 | -3,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,906 | 19,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,237 | -16,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 537 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | -614 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 391 |
| その他 | -621 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,240 | -15,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,806 | 2,922 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280 | 8,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,266 | -8,201 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,450 | -2,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -2 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,730 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,250 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,145 | 4,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,200 | 54,595 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
