日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,864 | 10,981 |
| 減価償却費 | 8,941 | 8,475 |
| 固定資産圧縮損 | 223 | － |
| 補助金収入 | -249 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -708 |
| 支払利息 | 222 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,570 | -1,235 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,455 | 5,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,273 | 1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,362 | -2,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 634 | -367 |
| その他 | 674 | -1,130 |
| 小計 | 29,948 | 20,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 2,021 |
| 利息の支払額 | -215 | -146 |
| 補助金の受取額 | 249 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,047 | -4,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,591 | 17,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,358 | -11,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 211 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -400 |
| その他 | -623 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | -12,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,020 | -1,806 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,270 | -4,266 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,638 | -3,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -13 |
| その他 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,493 | 1,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -5,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,129 | 2,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,465 | 66,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
