日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,890 | 18,864 |
| 減価償却費 | 8,859 | 8,941 |
| 固定資産廃棄損 | 321 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 223 |
| 補助金収入 | － | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633 | -538 |
| 支払利息 | 313 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -584 | -1,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,110 | 5,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,924 | 1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | -3,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 448 | 634 |
| その他 | -572 | 674 |
| 小計 | 17,407 | 29,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -334 | -215 |
| 補助金の受取額 | － | 249 |
| 法人税等の支払額 | -5,081 | -5,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,850 | 26,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,210 | -5,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,037 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 211 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,275 | -22 |
| その他 | -608 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,301 | -5,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,836 | -6,020 |
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,808 | -4,270 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,624 | -2,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -19 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,006 | -12,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -551 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,007 | 8,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,612 | 52,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
