日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,603 | 11,890 |
| 減価償却額 | 7,939 | 8,859 |
| 関係会社出資金評価損 | 50 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 321 |
| 受取保険金 | -3,851 | － |
| 受取利息及び配当金 | -484 | -633 |
| 支払利息 | 263 | 313 |
| 持分法による投資損益 | -630 | -584 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 売上債権の増減額 | -3,940 | -4,110 |
| たな卸資産の増減額 | -6,090 | 2,924 |
| 仕入債務の増減額 | 2,511 | -1,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 448 |
| その他 | -5,980 | -572 |
| 小計 | -5,667 | 17,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 1,858 |
| 利息の支払額 | -270 | -334 |
| 保険金の受取額 | 3,851 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 380 | -5,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 13,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,200 | -12,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 1,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 259 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -1,275 |
| その他 | -472 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,996 | -13,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217 | 4,836 |
| 長期借入れによる収入 | 9,508 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772 | -5,808 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -16 |
| その他 | -23 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,446 | -5,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,381 | -5,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,419 | 34,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
