日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,836 | 4,603 |
| 減価償却費 | 7,346 | 7,939 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 355 | － |
| 関係会社株式評価損 | 264 | － |
| 減損損失 | 89 | － |
| 受取保険金 | － | -3,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -484 |
| 支払利息 | 344 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -659 | -630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,490 | -3,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | -6,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,744 | 2,511 |
| その他 | -1,368 | -6,039 |
| 小計 | 28,440 | -5,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,268 | 1,397 |
| 利息の支払額 | -340 | -270 |
| 保険金の受取額 | － | 3,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,745 | 380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,623 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,214 | -12,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| 貸付けによる支出 | -1,190 | － |
| その他 | -795 | -889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,198 | -12,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | 12,138 | 9,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537 | -772 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,233 | -1,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 7,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,343 | -4,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,812 | 59,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,155 | 43,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
