四半期報告書-第101期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 18,679 | 10,836 |
減価償却費 | 8,278 | 7,346 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 355 |
関係会社株式評価損 | - | 264 |
減損損失 | 280 | 89 |
受取保険金 | -404 | - |
受取利息及び受取配当金 | -481 | -591 |
支払利息 | 399 | 344 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,550 | -659 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,693 | 14,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,700 | 79 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -454 | -2,744 |
その他 | -139 | -1,368 |
小計 | 14,215 | 28,440 |
利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 2,268 |
利息の支払額 | -402 | -340 |
保険金の受取額 | 530 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,801 | -7,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,018 | 22,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,733 | -15,214 |
投資有価証券の売却による収入 | 186 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,190 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | - |
その他 | -1,080 | -795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,444 | -17,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -217 | -570 |
長期借入れによる収入 | 550 | 12,138 |
長期借入金の返済による支出 | -2,385 | -1,537 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
配当金の支払額 | -2,436 | -2,233 |
少数株主への配当金の支払額 | -26 | -44 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
その他 | -30 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,550 | 2,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,908 | 8,343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,174 | 31,266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,266 | 59,155 |