日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,679 | 10,836 |
| 減価償却費 | 8,278 | 7,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 355 |
| 関係会社株式評価損 | － | 264 |
| 減損損失 | 280 | 89 |
| 受取保険金 | -404 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -591 |
| 支払利息 | 399 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,550 | -659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,693 | 14,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,700 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | -2,744 |
| その他 | -139 | -1,368 |
| 小計 | 14,215 | 28,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -402 | -340 |
| 保険金の受取額 | 530 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,801 | -7,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,018 | 22,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,733 | -15,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| その他 | -1,080 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,444 | -17,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 12,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,385 | -1,537 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,436 | -2,233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| その他 | -30 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,550 | 2,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,908 | 8,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,174 | 31,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,266 | 59,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
