日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,813 | 18,679 |
| 減価償却費 | 7,498 | 8,278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -322 | － |
| 受取保険金 | － | -404 |
| 減損損失 | － | 280 |
| その他の特別損益（△は益） | 900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -481 |
| 支払利息 | 466 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -922 | -1,550 |
| 株式交付費 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,088 | -1,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423 | -8,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,372 | -454 |
| その他 | 1,168 | -139 |
| 小計 | 13,434 | 14,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -467 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -3,465 | -7,801 |
| 保険金の受取額 | － | 530 |
| その他の支出 | -716 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,114 | 8,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,898 | -10,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| その他 | -205 | -1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,099 | -11,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,362 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -2,385 |
| 株式の発行による収入 | 17,018 | － |
| 株式の発行による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -2,436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| その他 | -15 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,118 | -4,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -497 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,636 | -7,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,234 | 35,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,870 | 31,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
