日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,466 | 25,258 |
| 減価償却費 | 12,888 | 12,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,141 | -479 |
| 減損損失 | － | 272 |
| 固定資産撤去費 | － | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -1,189 |
| 支払利息 | 299 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,810 | -3,249 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,727 | -9,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,296 | 6,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -503 | 647 |
| その他 | -1,905 | -410 |
| 小計 | 30,432 | 31,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 2,996 |
| 利息の支払額 | -234 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -6,483 | -6,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,297 | 28,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,696 | -23,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,242 | 735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | -614 |
| 出資金の回収による収入 | 354 | 730 |
| その他 | -687 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,188 | -22,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,070 | 1,211 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280 | 8,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,340 | -10,169 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 配当金の支払額 | -6,493 | -5,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -2 |
| その他 | -18 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,661 | -6,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,669 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,221 | 446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,834 | 50,732 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
