日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,258 | 26,616 |
| 減価償却費 | 12,795 | 14,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -479 | － |
| 減損損失 | 272 | － |
| 固定資産撤去費 | 129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,389 |
| 支払利息 | 318 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,249 | -4,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,653 | -5,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401 | -1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,834 | -2,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 647 | -166 |
| その他 | -161 | -691 |
| 小計 | 31,922 | 25,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,996 | 4,409 |
| 利息の支払額 | -377 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -6,248 | -8,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,293 | 20,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,538 | -16,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 735 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -614 | -1,111 |
| 出資金の回収による収入 | 730 | 0 |
| その他 | 363 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,324 | -17,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,211 | 751 |
| 長期借入れによる収入 | 8,747 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,169 | -4,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -10 |
| 配当金の支払額 | -5,982 | -6,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -601 |
| その他 | -21 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,230 | -10,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 708 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | -6,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,612 | 44,847 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414 | － |
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