営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間(以下、当中間会計期間)末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて87億1千3百万円減少の458億5千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/12 15:36

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月 1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		12,428		10,795
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△3		△4,138
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,979		25,540
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/12 15:36