本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,703 | 854 |
| 減価償却費 | 1,628 | 1,677 |
| 固定資産除却損 | 124 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -4 |
| 支払利息 | 138 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | 2,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | -2,324 |
| その他 | -96 | -266 |
| 小計 | 3,031 | 2,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 4 |
| 利息の支払額 | -148 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,501 | -1,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -108 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 775 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138 | -405 |
| 配当金の支払額 | -171 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -234 | -192 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627 | -770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | -325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,175 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,547 | 1,222 |
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