本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 854 | 1,029 |
| 減価償却費 | 1,677 | 1,704 |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 111 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,993 | -1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | 1,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,324 | 1,205 |
| その他 | -266 | 261 |
| 小計 | 2,694 | 4,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -119 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,266 | -307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | 0 |
| その他 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -474 |
| 配当金の支払額 | -171 | -103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -192 | -239 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | 1,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,547 | 1,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,222 | 2,797 |
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