本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,029 | 1,917 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,665 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -24 |
| 支払利息 | 79 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,979 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,870 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,205 | 136 |
| その他 | 261 | 23 |
| 小計 | 4,219 | 3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 22 |
| 利息の支払額 | -79 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893 | 3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | 12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -276 |
| 配当金の支払額 | -103 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -239 | -331 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -2,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | 773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222 | 2,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,797 | 3,570 |
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