本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,029 | 385 |
| 減価償却費 | 823 | 695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -22 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | 293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -66 |
| その他 | 172 | 115 |
| 小計 | 1,687 | 1,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 22 |
| 利息の支払額 | -15 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | 1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -1,657 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -1,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -114 | -114 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,570 | 4,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,200 | 2,577 |
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