営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,108百万円の収入(前年同四半期比25.8%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(1,551百万円)、減価償却費(684百万円)、売上債権の減少による収入(47百万円)、たな卸資産の増加による支出(171百万円)、仕入債務の増加による収入(32百万円)等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、297百万円の支出(同33.4%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(296百万円)等によるものです。

2017/11/14 16:59