営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は8,082百万円と前連結会計年度末に比べ163百万円(2.1%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,354百万円の収入となり、753百万円(35.7%)の収入減少となりました。これはたな卸資産の増加による支出が889百万円と前年同期に比べ718百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、391百万円の支出となり、93百万円(31.5%)の支出増加となりました。これは有形固定資産の取得による支出が364百万円と前年同期に比べ68百万円増加したこと等によるものであります。

2018/11/13 13:33